Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE AM VISTA MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.340.210/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

30/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,49%

Estruturação da classe

VERDE AM VISTA MASTER FI MULT

23.340.210/0001-24

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

VERDE AM VISTA MASTER FI MULT

23.340.210/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,375523	R$ 0,00	R$ 12.694.649,03	0
29/04/2019	R$ 12.697.810,37	R$ 1,375866	R$ 0,00	R$ 35,21	1
26/04/2019	R$ 12.689.521,77	R$ 1,374964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 12.700.538,15	R$ 1,376158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 12.689.364,52	R$ 1,374947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 12.725.604,78	R$ 1,378874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 12.668.957,59	R$ 1,372736	R$ 0,00	R$ 7,23	1
18/04/2019	R$ 12.667.896,29	R$ 1,372620	R$ 0,00	R$ 1.002,75	1
17/04/2019	R$ 12.639.076,74	R$ 1,369389	R$ 0,00	R$ 1.001,55	1
16/04/2019	R$ 12.636.415,86	R$ 1,368992	R$ 1,13	R$ 1.000,71	1
15/04/2019	R$ 12.633.920,83	R$ 1,368613	R$ 0,00	R$ 1.000,75	1
12/04/2019	R$ 12.622.090,96	R$ 1,367224	R$ 2,17	R$ 1.209,59	1
11/04/2019	R$ 12.623.268,84	R$ 1,367220	R$ 0,00	R$ 1.000,17	1
10/04/2019	R$ 12.640.069,93	R$ 1,368932	R$ 0,00	R$ 1.001,82	1
09/04/2019	R$ 12.615.643,53	R$ 1,366178	R$ 0,00	R$ 2.060,84	1
08/04/2019	R$ 12.641.226,52	R$ 1,368725	R$ 0,00	R$ 1.001,85	1
05/04/2019	R$ 12.649.340,33	R$ 1,369495	R$ 0,00	R$ 1.001,07	1
04/04/2019	R$ 12.642.522,18	R$ 1,368648	R$ 0,00	R$ 8.992,05	1
03/04/2019	R$ 12.639.469,94	R$ 1,367345	R$ 0,00	R$ 1.005,05	1
02/04/2019	R$ 12.651.016,99	R$ 1,368486	R$ 0,00	R$ 1.995,13	1
01/04/2019	R$ 12.642.087,05	R$ 1,367304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 12.596.502,42	R$ 1,362374	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.