Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,17
05/07/2023
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
7,91%
Fundo/Casca
WM SAFE HAVEN II FI MULT CRED PRIV IE
23.722.052/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
WM SAFE HAVEN II FI MULT CRED PRIV IE
23.722.052/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 119,170250 | R$ 0,00 | R$ 570.190,79 | 0 |
| 04/07/2023 | R$ 574.071,51 | R$ 119,981315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 577.385,72 | R$ 120,673987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 568.769,56 | R$ 118,873204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 572.107,22 | R$ 119,570777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 565.591,76 | R$ 118,209042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 608.363,38 | R$ 127,148338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 570.129,51 | R$ 127,796906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 574.026,83 | R$ 128,670506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 574.418,74 | R$ 128,758355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 580.710,42 | R$ 130,168661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 577.350,24 | R$ 129,415463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 578.617,65 | R$ 129,699558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 573.151,57 | R$ 128,474313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 575.583,16 | R$ 129,019366 | R$ 0,00 | R$ 8.509.987,77 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 9.077.171,97 | R$ 128,900096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 9.051.826,45 | R$ 128,540178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 9.059.019,80 | R$ 128,642327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 9.053.014,40 | R$ 128,557047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 8.985.020,59 | R$ 127,591503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 8.926.322,62 | R$ 126,757965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 8.828.838,96 | R$ 125,373651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |