Patrimônio líquido
R$ 12.978.905,89
classe
R$ 12.978.905,89
R$ 2,32
20/08/2026
-
5
Dias
2
9,99%
Fundo/Casca
RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES MASTER FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
23.668.075/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES MASTER FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
23.668.075/0001-40
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.978.905,89 | R$ 2,324229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 13.114.315,73 | R$ 2,348478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.825.210,19 | R$ 2,296706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.570.518,33 | R$ 2,251096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.580.063,37 | R$ 2,252805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.575.594,35 | R$ 2,252005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.530.859,33 | R$ 2,243994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.565.821,27 | R$ 2,250255 | R$ 0,00 | R$ 2.926,36 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.446.589,24 | R$ 2,228384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.168.710,39 | R$ 2,178634 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.112.829,78 | R$ 2,170681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.145.850,67 | R$ 2,176598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.072.379,04 | R$ 2,163432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.933.966,83 | R$ 2,138628 | R$ 0,00 | R$ 20.300,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.998.380,50 | R$ 2,146520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.081.177,21 | R$ 2,161332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.368.868,94 | R$ 2,212800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.395.737,25 | R$ 2,217607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.161.714,16 | R$ 2,175740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.003.538,23 | R$ 2,147442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.973.803,37 | R$ 2,142123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.749.659,22 | R$ 2,102023 | R$ 0,00 | R$ 2.853,80 | 2 |