Fundos | ANBIMA Data

classe

ALIVE INCLINATIO FI EM COTAS FI MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.682.258/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

23/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,94%

Estruturação da classe

ALIVE INCLINATIO FI EM COTAS FI MULT LP

23.682.258/0001-10

FIF

BANVOX DTVM

GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

ALIVE INCLINATIO FI EM COTAS FI MULT LP

23.682.258/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,249535	R$ 0,00	R$ 4.819.683,16	0
22/05/2018	R$ 4.820.272,87	R$ 1,249688	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/05/2018	R$ 4.819.544,78	R$ 1,249499	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/05/2018	R$ 4.816.157,93	R$ 1,248621	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/05/2018	R$ 4.817.203,04	R$ 1,248892	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/05/2018	R$ 4.816.752,24	R$ 1,248775	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/05/2018	R$ 4.815.347,82	R$ 1,248411	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/05/2018	R$ 4.814.715,41	R$ 1,248247	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/05/2018	R$ 4.816.359,14	R$ 1,248673	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/05/2018	R$ 4.817.083,51	R$ 1,248861	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/05/2018	R$ 4.816.635,44	R$ 1,248745	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/05/2018	R$ 4.817.367,28	R$ 1,248935	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/05/2018	R$ 4.816.560,73	R$ 1,248725	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/05/2018	R$ 4.817.461,54	R$ 1,248959	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/05/2018	R$ 4.809.316,59	R$ 1,246847	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/05/2018	R$ 4.819.999,67	R$ 1,249617	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/04/2018	R$ 4.819.470,38	R$ 1,249480	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/04/2018	R$ 4.826.310,35	R$ 1,251253	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/04/2018	R$ 4.827.650,41	R$ 1,251601	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/04/2018	R$ 4.818.128,21	R$ 1,249132	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/04/2018	R$ 4.818.040,65	R$ 1,249109	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/04/2018	R$ 4.825.852,59	R$ 1,251134	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.