Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,07
07/10/2022
-
2
Dias
0
8,89%
Fundo/Casca
ESPARTA FI MULT CRED PRIV IE
23.682.480/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ESPARTA FI MULT CRED PRIV IE
23.682.480/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 17,074802 | R$ 0,00 | R$ 1.234.991,20 | 0 |
| 06/10/2022 | R$ 1.237.341,87 | R$ 17,107302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 1.236.823,63 | R$ 17,100137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 1.236.276,32 | R$ 17,092570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 1.235.743,32 | R$ 17,085200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.235.201,05 | R$ 17,077703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 1.234.670,14 | R$ 17,070363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 1.234.136,95 | R$ 17,062991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 1.233.583,08 | R$ 17,055333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 1.233.025,09 | R$ 17,047618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 1.232.444,36 | R$ 17,039589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 1.231.871,32 | R$ 17,031667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 1.231.318,20 | R$ 17,024019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 1.230.770,82 | R$ 17,016451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 1.230.224,47 | R$ 17,008898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 1.229.679,38 | R$ 17,001361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 1.229.097,58 | R$ 16,993317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 1.228.549,13 | R$ 16,985735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 1.228.004,89 | R$ 16,978210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 1.227.457,11 | R$ 16,970636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 1.226.934,45 | R$ 16,963410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 1.226.394,41 | R$ 16,955944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |