Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
16/06/2021
-
0
Dias
0
2,21%
Fundo/Casca
FIRF CRED PRIV EXCLUSIVO CENTRAL AILOS
19.196.616/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO
Classe
FIRF CRED PRIV EXCLUSIVO CENTRAL AILOS
19.196.616/0001-08
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,448470 | R$ 0,00 | R$ 91.825.325,02 | 0 |
| 15/06/2021 | R$ 91.817.139,06 | R$ 1,448341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 91.805.586,75 | R$ 1,448159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 91.794.149,22 | R$ 1,447979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 91.782.374,93 | R$ 1,447793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 91.771.428,94 | R$ 1,447620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 91.759.784,86 | R$ 1,447437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 91.741.401,50 | R$ 1,447147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 91.724.079,38 | R$ 1,446873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 91.711.628,77 | R$ 1,446677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 91.700.536,99 | R$ 1,446502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 91.689.441,55 | R$ 1,446327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 91.678.045,45 | R$ 1,446147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 91.664.215,16 | R$ 1,445929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 91.652.017,74 | R$ 1,445737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 91.639.182,46 | R$ 1,445534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 91.627.715,02 | R$ 1,445353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 91.615.360,85 | R$ 1,445158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 91.600.134,14 | R$ 1,444918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 91.588.159,43 | R$ 1,444729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 91.575.433,48 | R$ 1,444529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 91.562.050,36 | R$ 1,444318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |