Patrimônio líquido
R$ 1.729.944.502,62
classe
R$ 1.729.944.502,62
R$ 3,21
19/08/2026
R$ 1.000,00
122
Dias úteis
10118
12,95%
Fundo/Casca
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.003.930/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.003.930/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.729.944.502,62 | R$ 3,213673 | R$ 67.454,30 | R$ 0,00 | 10118 |
| 17/08/2026 | R$ 1.732.388.095,64 | R$ 3,215936 | R$ 486.615,13 | R$ 952.189,48 | 10128 |
| 14/08/2026 | R$ 1.731.080.604,29 | R$ 3,212646 | R$ 71.170,00 | R$ 882.148,88 | 10130 |
| 13/08/2026 | R$ 1.731.045.786,74 | R$ 3,211077 | R$ 621.070,23 | R$ 1.384.476,87 | 10136 |
| 12/08/2026 | R$ 1.731.287.043,24 | R$ 3,210109 | R$ 405.728,02 | R$ 1.192.975,42 | 10147 |
| 11/08/2026 | R$ 1.731.289.255,85 | R$ 3,208654 | R$ 383.363,22 | R$ 2.221.075,35 | 10156 |
| 10/08/2026 | R$ 1.732.197.613,11 | R$ 3,206933 | R$ 267.658,87 | R$ 1.448.710,71 | 10164 |
| 07/08/2026 | R$ 1.730.627.667,79 | R$ 3,201844 | R$ 72.754,82 | R$ 1.325.734,51 | 10167 |
| 06/08/2026 | R$ 1.732.711.690,14 | R$ 3,203380 | R$ 10.865,06 | R$ 1.455.431,58 | 10175 |
| 05/08/2026 | R$ 1.733.062.114,20 | R$ 3,201359 | R$ 71.474,88 | R$ 2.234.819,05 | 10184 |
| 04/08/2026 | R$ 1.740.235.793,88 | R$ 3,210603 | R$ 263.694,08 | R$ 1.213.844,15 | 10191 |
| 03/08/2026 | R$ 1.739.851.774,80 | R$ 3,208142 | R$ 137.260,00 | R$ 0,00 | 10196 |
| 31/07/2026 | R$ 1.738.785.104,47 | R$ 3,206429 | R$ 65.000,00 | R$ 401.303,03 | 10194 |
| 30/07/2026 | R$ 1.737.397.512,52 | R$ 3,203250 | R$ 304.834,62 | R$ 1.631.494,55 | 10198 |
| 29/07/2026 | R$ 1.738.304.638,60 | R$ 3,202477 | R$ 880.071,18 | R$ 2.007.803,57 | 10206 |
| 28/07/2026 | R$ 1.738.565.269,99 | R$ 3,200881 | R$ 231.762,69 | R$ 6.182.010,69 | 10212 |
| 27/07/2026 | R$ 1.743.233.214,83 | R$ 3,198528 | R$ 524.438,74 | R$ 3.169.459,81 | 10220 |
| 24/07/2026 | R$ 1.745.129.185,93 | R$ 3,197156 | R$ 224.005,62 | R$ 807.641,50 | 10230 |
| 23/07/2026 | R$ 1.744.790.521,87 | R$ 3,195467 | R$ 75.193,10 | R$ 1.113.577,12 | 10236 |
| 22/07/2026 | R$ 1.744.553.181,67 | R$ 3,193132 | R$ 86.864,63 | R$ 1.651.830,90 | 10241 |
| 21/07/2026 | R$ 1.744.281.226,79 | R$ 3,189772 | R$ 292.295,75 | R$ 2.664.397,30 | 10253 |
| 20/07/2026 | R$ 1.745.617.771,66 | R$ 3,187881 | R$ 822.189,21 | R$ 1.473.176,61 | 10259 |