Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 137,92
10/05/2018
R$ 0,00
1
Dias
1
10,90%
Fundo/Casca
JPM MASTER IMA-B5 FI RF
19.821.506/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
Classe
JPM MASTER IMA-B5 FI RF
19.821.506/0001-90
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 137,921717 | R$ 0,00 | R$ 21.312.054,68 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 21.315.121,21 | R$ 137,941562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2018 | R$ 21.333.923,51 | R$ 138,063242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2018 | R$ 21.395.532,82 | R$ 138,461949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2018 | R$ 21.429.316,64 | R$ 138,680582 | R$ 0,00 | R$ 6.582.200,85 | 1 |
| 03/05/2018 | R$ 28.006.647,70 | R$ 138,656472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2018 | R$ 28.003.265,64 | R$ 138,639728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2018 | R$ 28.008.383,19 | R$ 138,665065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2018 | R$ 28.011.622,43 | R$ 138,681102 | R$ 1.112,58 | R$ 14.305,24 | 2 |
| 26/04/2018 | R$ 27.995.721,96 | R$ 138,537134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2018 | R$ 27.966.948,97 | R$ 138,394750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2018 | R$ 27.964.925,49 | R$ 138,384737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2018 | R$ 27.954.165,85 | R$ 138,331493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2018 | R$ 27.966.965,00 | R$ 138,394830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2018 | R$ 27.952.806,94 | R$ 138,324768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2018 | R$ 27.953.866,46 | R$ 138,330011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2018 | R$ 27.925.743,77 | R$ 138,190846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2018 | R$ 27.922.155,73 | R$ 138,173091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2018 | R$ 27.920.247,65 | R$ 138,163648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2018 | R$ 27.929.644,59 | R$ 138,210149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2018 | R$ 27.910.755,83 | R$ 138,116678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2018 | R$ 27.892.262,55 | R$ 138,025164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |