Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,91
18/06/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-8,11%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.320.420/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.320.420/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/06/2025, 20h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,914843 | R$ 0,00 | R$ 4.364.745,87 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 4.387.916,12 | R$ 1,925008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 4.389.640,03 | R$ 1,925765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 4.378.795,91 | R$ 1,921007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 4.367.545,47 | R$ 1,916072 | R$ 0,00 | R$ 383.347,55 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 4.755.160,64 | R$ 1,917793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 4.751.560,88 | R$ 1,916341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 4.756.407,07 | R$ 1,918296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 4.748.302,93 | R$ 1,915027 | R$ 0,00 | R$ 2.978.078,09 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 7.740.042,61 | R$ 1,918413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 7.777.233,52 | R$ 1,927631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 7.761.549,02 | R$ 1,923744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 7.764.485,59 | R$ 1,924471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 7.792.927,64 | R$ 1,931521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2025 | R$ 7.843.374,90 | R$ 1,944025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2025 | R$ 7.860.865,48 | R$ 1,948360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2025 | R$ 7.902.005,91 | R$ 1,958557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2025 | R$ 7.843.707,29 | R$ 1,944107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 7.824.712,85 | R$ 1,939399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2025 | R$ 7.812.267,09 | R$ 1,936314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2025 | R$ 7.773.970,42 | R$ 1,926822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2025 | R$ 7.813.835,20 | R$ 1,936703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |