Patrimônio líquido
R$ 344.439.447,42
classe
R$ 344.439.447,42
R$ 4.218.785,93
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
G5 JOMAFIL – FII – FII
22.340.978/0001-35
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 JOMAFIL – FII – FII
22.340.978/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 344.439.447,42 | R$ 4.218.785,929614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 344.352.615,99 | R$ 4.217.722,395173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 344.488.845,09 | R$ 4.219.390,965410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 344.488.547,16 | R$ 4.219.387,316284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 344.488.594,57 | R$ 4.219.387,896974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 344.488.337,79 | R$ 4.219.384,751865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 344.488.124,11 | R$ 4.219.382,134655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 344.487.924,21 | R$ 4.219.379,686227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 344.489.016,75 | R$ 4.219.393,067947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 344.489.967,30 | R$ 4.219.404,710536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 344.490.883,53 | R$ 4.219.415,932765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 344.491.797,30 | R$ 4.219.427,124863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 344.492.724,37 | R$ 4.219.438,479863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 344.493.775,35 | R$ 4.219.451,352545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 342.052.693,93 | R$ 4.189.552,338292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 342.136.250,12 | R$ 4.190.575,756723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 342.137.135,64 | R$ 4.190.586,602807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 342.114.255,86 | R$ 4.190.306,365179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 342.114.079,93 | R$ 4.190.304,210341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 342.050.997,59 | R$ 4.189.531,561069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 342.051.779,39 | R$ 4.189.541,136763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 342.052.569,88 | R$ 4.189.550,818895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |