Fundos | ANBIMA Data

classe

YING FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.464.273/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

20/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

YING FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

20.464.273/0001-02

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

YING FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

20.464.273/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 1.094.956,69	0
17/03/2023	R$ 1.094.957,00	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2023	R$ 1.095.124,54	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2023	R$ 1.095.289,00	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 1.095.455,51	R$ 0,000002	R$ 100.000,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 1.000.000,00	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 998.296,30	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 998.512,30	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 998.728,44	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 998.944,49	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 999.158,08	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 999.371,77	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 999.585,23	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 999.798,60	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 1.000.012,00	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 1.000.286,00	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 1.000.560,00	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 1.004.734,04	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 1.005.007,95	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 1.005.282,00	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 1.005.556,20	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 1.005.830,32	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.