Patrimônio líquido
R$ 10.269.831.508,43
classe
R$ 10.269.831.508,43
R$ 27,62
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
47063
14,58%
Fundo/Casca
SAFRA AGILITÉ CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
12.796.232/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA AGILITÉ CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
12.796.232/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.269.831.508,43 | R$ 27,615233 | R$ 13.387.466,22 | R$ 45.601.546,95 | 47063 |
| 19/08/2026 | R$ 10.297.078.447,19 | R$ 27,601919 | R$ 8.301.212,73 | R$ 8.886.714,99 | 47051 |
| 18/08/2026 | R$ 10.293.313.676,62 | R$ 27,587443 | R$ 17.124.062,01 | R$ 13.395.877,95 | 47010 |
| 17/08/2026 | R$ 10.283.542.549,81 | R$ 27,571241 | R$ 27.010.253,93 | R$ 14.941.826,46 | 46992 |
| 14/08/2026 | R$ 10.266.663.278,18 | R$ 27,558327 | R$ 12.516.058,50 | R$ 18.873.712,16 | 46947 |
| 13/08/2026 | R$ 10.267.697.246,15 | R$ 27,544046 | R$ 14.131.254,10 | R$ 14.610.628,46 | 46948 |
| 12/08/2026 | R$ 10.263.473.191,40 | R$ 27,531429 | R$ 9.533.723,35 | R$ 19.037.163,85 | 46949 |
| 11/08/2026 | R$ 10.266.582.239,26 | R$ 27,514292 | R$ 13.739.803,78 | R$ 17.106.845,30 | 46921 |
| 10/08/2026 | R$ 10.265.000.126,21 | R$ 27,501033 | R$ 19.786.554,73 | R$ 20.747.026,32 | 46901 |
| 07/08/2026 | R$ 10.259.651.709,91 | R$ 27,484132 | R$ 14.136.207,02 | R$ 20.058.411,59 | 46862 |
| 06/08/2026 | R$ 10.261.789.451,37 | R$ 27,474000 | R$ 9.954.137,41 | R$ 10.048.834,59 | 46825 |
| 05/08/2026 | R$ 10.257.035.539,07 | R$ 27,461019 | R$ 8.326.947,18 | R$ 14.025.447,37 | 46798 |
| 04/08/2026 | R$ 10.255.960.597,30 | R$ 27,442895 | R$ 16.960.039,31 | R$ 15.464.713,61 | 46763 |
| 03/08/2026 | R$ 10.249.188.932,36 | R$ 27,428774 | R$ 9.425.230,81 | R$ 16.641.039,98 | 46757 |
| 31/07/2026 | R$ 10.251.639.483,71 | R$ 27,416031 | R$ 17.271.768,40 | R$ 12.044.672,33 | 46735 |
| 30/07/2026 | R$ 10.241.378.500,43 | R$ 27,402561 | R$ 12.185.163,61 | R$ 16.141.323,14 | 46739 |
| 29/07/2026 | R$ 10.239.363.237,33 | R$ 27,386590 | R$ 10.286.390,09 | R$ 13.677.965,31 | 46743 |
| 28/07/2026 | R$ 10.236.665.378,87 | R$ 27,370308 | R$ 10.253.963,52 | R$ 22.808.977,71 | 46747 |
| 27/07/2026 | R$ 10.244.865.849,14 | R$ 27,358680 | R$ 14.310.944,05 | R$ 13.032.766,20 | 46738 |
| 24/07/2026 | R$ 10.238.628.360,79 | R$ 27,345434 | R$ 11.299.381,13 | R$ 20.163.325,50 | 46732 |
| 23/07/2026 | R$ 10.241.914.733,99 | R$ 27,330551 | R$ 9.128.685,44 | R$ 14.275.890,00 | 46714 |
| 22/07/2026 | R$ 10.242.125.493,41 | R$ 27,317384 | R$ 10.787.968,04 | R$ 26.518.076,35 | 46720 |