Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
20/05/2019
R$ 25.000,00
0
Dias
0
5,40%
Fundo/Casca
BB RF LP CRED PRIV BONDS 2019 IE PVT FI
22.632.238/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF LP CRED PRIV BONDS 2019 IE PVT FI
22.632.238/0001-72
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,378122 | R$ 0,00 | R$ 625.171.513,80 | 0 |
| 17/05/2019 | R$ 625.347.701,10 | R$ 1,377827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 16/05/2019 | R$ 625.211.619,76 | R$ 1,377527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 15/05/2019 | R$ 625.111.782,99 | R$ 1,377307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 14/05/2019 | R$ 625.017.568,61 | R$ 1,377100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 13/05/2019 | R$ 624.911.225,94 | R$ 1,376865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 10/05/2019 | R$ 622.957.602,62 | R$ 1,372561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 09/05/2019 | R$ 621.888.236,25 | R$ 1,370205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 08/05/2019 | R$ 622.863.680,99 | R$ 1,372354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 07/05/2019 | R$ 622.227.072,73 | R$ 1,370951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 06/05/2019 | R$ 622.158.124,49 | R$ 1,370799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 03/05/2019 | R$ 622.383.542,68 | R$ 1,371296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 02/05/2019 | R$ 622.238.881,64 | R$ 1,370977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 30/04/2019 | R$ 621.063.143,02 | R$ 1,368387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 29/04/2019 | R$ 622.111.993,45 | R$ 1,370698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 26/04/2019 | R$ 621.730.189,35 | R$ 1,369857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 25/04/2019 | R$ 620.920.246,57 | R$ 1,368072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 24/04/2019 | R$ 622.952.956,77 | R$ 1,372551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 23/04/2019 | R$ 620.427.260,58 | R$ 1,366986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 22/04/2019 | R$ 621.891.111,99 | R$ 1,370211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 18/04/2019 | R$ 620.237.514,59 | R$ 1,366568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 17/04/2019 | R$ 621.465.993,34 | R$ 1,369274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |