Fundos | ANBIMA Data

classe

JAPM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.591.947/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

18/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,28%

Estruturação da classe

JAPM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

23.591.947/0001-10

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP GESTÃO DE RECURSO

JAPM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

23.591.947/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,351646	R$ 0,00	R$ 1.051.306,83	0
17/08/2020	R$ 1.052.001,33	R$ 1,352539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2020	R$ 1.057.708,87	R$ 1,359877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2020	R$ 1.057.666,34	R$ 1,359822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2020	R$ 1.057.756,98	R$ 1,359939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2020	R$ 1.057.599,30	R$ 1,359736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2020	R$ 1.057.202,16	R$ 1,359225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2020	R$ 1.056.677,97	R$ 1,358551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2020	R$ 1.056.456,99	R$ 1,358267	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2020	R$ 1.055.340,29	R$ 1,356832	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2020	R$ 1.055.064,18	R$ 1,356477	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2020	R$ 1.054.436,35	R$ 1,355669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2020	R$ 1.053.744,08	R$ 1,354779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2020	R$ 1.053.478,29	R$ 1,354438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2020	R$ 1.052.104,38	R$ 1,352671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2020	R$ 1.051.627,08	R$ 1,352058	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2020	R$ 1.050.842,34	R$ 1,351049	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2020	R$ 1.050.035,42	R$ 1,350011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2020	R$ 1.049.012,10	R$ 1,348696	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2020	R$ 1.048.280,20	R$ 1,347755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2020	R$ 1.047.810,88	R$ 1,347151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2020	R$ 1.047.008,05	R$ 1,346119	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.