Patrimônio líquido
R$ 2.984.667,20
classe
R$ 2.984.667,20
R$ 2,54
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
8,96%
Fundo/Casca
TOOL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.344.834/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOOL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.344.834/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.984.667,20 | R$ 2,541778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.984.271,95 | R$ 2,541442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.980.775,17 | R$ 2,538464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.984.975,56 | R$ 2,542041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.979.356,78 | R$ 2,537256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.971.446,76 | R$ 2,530519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.972.880,44 | R$ 2,531740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.969.349,59 | R$ 2,528733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.968.695,81 | R$ 2,528177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.968.827,73 | R$ 2,528289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.974.303,76 | R$ 2,532952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.974.366,29 | R$ 2,533006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.964.901,36 | R$ 2,524945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.960.208,76 | R$ 2,520949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.958.305,52 | R$ 2,519328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.952.976,54 | R$ 2,514790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.953.963,55 | R$ 2,515631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.949.106,86 | R$ 2,511495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.943.684,13 | R$ 2,506876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.946.803,41 | R$ 2,509533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.944.438,18 | R$ 2,507519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.943.235,37 | R$ 2,506494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |