Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

412041

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 37.933,19

21/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL

412041

FIDC

SINGULARE

GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS

ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL

412041

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2018	R$ 0,00	R$ 37.933,190000	R$ 0,00	R$ 1.213.862,09	0
20/12/2018	R$ 1.213.862,09	R$ 37.933,190324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 1.213.548,37	R$ 37.923,386574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 1.213.234,73	R$ 37.913,585324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 1.212.921,18	R$ 37.903,786887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 1.212.607,70	R$ 37.893,990637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 1.212.294,31	R$ 37.884,197199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 1.211.981,00	R$ 37.874,406262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 1.211.667,77	R$ 37.864,617824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 1.211.354,62	R$ 37.854,831887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 1.211.041,55	R$ 37.845,048449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 1.210.728,56	R$ 37.835,267512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 1.210.415,65	R$ 37.825,489074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 1.210.102,82	R$ 37.815,713137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 1.209.790,08	R$ 37.805,940012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 1.209.477,41	R$ 37.796,169074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 1.209.164,83	R$ 37.786,400949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 1.208.852,32	R$ 37.776,635012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 1.208.539,90	R$ 37.766,871887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 1.208.227,56	R$ 37.757,111262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 1.207.915,30	R$ 37.747,353137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 1.207.603,12	R$ 37.737,597512	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.