Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 150,24
28/09/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,07%
Fundo/Casca
MEGAG FC FI MULT CRED PRIV IE
22.654.580/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MEGAG FC FI MULT CRED PRIV IE
22.654.580/0001-73
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 150,240768 | R$ 0,00 | R$ 35.634,83 | 0 |
| 27/09/2021 | R$ 36.592,89 | R$ 154,280066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 36.620,91 | R$ 154,398209 | R$ 0,00 | R$ 257,53 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 36.908,23 | R$ 154,522930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 36.543,61 | R$ 152,996374 | R$ 0,00 | R$ 1.904.083,74 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 1.940.299,92 | R$ 152,970560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 1.940.003,85 | R$ 152,947218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 1.939.641,48 | R$ 152,918649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 1.939.286,78 | R$ 152,890685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 1.938.934,46 | R$ 152,862909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 1.938.586,34 | R$ 152,835463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 1.938.259,71 | R$ 152,809712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 1.937.943,77 | R$ 152,784804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 1.937.611,48 | R$ 152,758607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 1.937.244,12 | R$ 152,729645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 1.936.888,24 | R$ 152,701587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 1.936.414,70 | R$ 152,664254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 1.936.045,94 | R$ 152,635182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 1.935.546,47 | R$ 152,595804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 1.935.142,00 | R$ 152,563916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 1.934.793,51 | R$ 152,536442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 1.934.474,31 | R$ 152,511277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |