Fundos | ANBIMA Data

classe

BORDEAUX M FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.591.955/0001-66

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,69

11/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,31%

Estruturação da classe

BORDEAUX M FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

23.591.955/0001-66

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BORDEAUX M FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

23.591.955/0001-66

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/04/2025, 17h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2024	R$ 0,00	R$ 29,692627	R$ 0,00	R$ 287.925,43	0
10/12/2024	R$ 295.378,80	R$ 30,461264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 295.319,75	R$ 30,455174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 303.282,68	R$ 31,276360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 303.331,44	R$ 31,281388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 303.367,88	R$ 31,285146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 303.399,64	R$ 31,288421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 303.440,22	R$ 31,292606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 303.465,48	R$ 31,295211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 303.511,85	R$ 31,299129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 303.440,41	R$ 31,291762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 303.367,08	R$ 31,284200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 303.317,60	R$ 31,279097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 303.232,40	R$ 31,270311	R$ 1.000.000,00	R$ 285.327.555,35	1
21/11/2024	R$ 284.331.913,40	R$ 31,237475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 282.007.397,75	R$ 30,982098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 280.256.892,68	R$ 30,789783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 282.984.888,34	R$ 31,089488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 284.554.229,58	R$ 31,261900	R$ 4.900.000,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 277.417.071,60	R$ 31,011813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 277.762.635,43	R$ 31,050443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 277.840.327,47	R$ 31,059128	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.