Fundos | ANBIMA Data

classe

PAD588 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.760.348/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,36

03/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-77,35%

Estruturação da classe

PAD588 FI MULT CRED PRIV IE

23.760.348/0001-82

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

PAD588 FI MULT CRED PRIV IE

23.760.348/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2023	R$ 0,00	R$ 24,362447	R$ 0,00	R$ 4.574.944,74	0
02/03/2023	R$ 4.580.844,90	R$ 24,393867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 4.578.365,08	R$ 24,380661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 4.575.869,37	R$ 24,367371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 4.573.455,74	R$ 24,354518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 4.571.197,79	R$ 24,342494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 4.568.933,92	R$ 24,330438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 4.566.701,04	R$ 24,318548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 4.564.509,76	R$ 24,306879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 4.562.315,14	R$ 24,295192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 4.560.105,89	R$ 24,283427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 4.557.909,75	R$ 24,271733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 4.555.722,14	R$ 24,260083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 4.553.530,44	R$ 24,248412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 4.551.358,71	R$ 24,236847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 4.549.196,85	R$ 24,225335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 4.547.019,93	R$ 24,213742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 4.544.854,45	R$ 24,202211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 4.542.683,54	R$ 24,190650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 4.540.500,21	R$ 24,179023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 4.538.310,32	R$ 24,167362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 4.536.142,57	R$ 24,155818	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.