Patrimônio líquido
R$ 16.896.406,17
classe
R$ 16.896.406,17
R$ 174,50
20/08/2026
R$ 8.000.000,00
1
Dias
1
12,66%
Fundo/Casca
NAVITIMER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
23.872.444/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
NAVITIMER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
23.872.444/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.896.406,17 | R$ 174,503446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.886.011,66 | R$ 174,396093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.865.451,52 | R$ 174,183751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.867.249,83 | R$ 174,202324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.854.736,79 | R$ 174,073091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.856.690,40 | R$ 174,093268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.852.313,32 | R$ 174,048062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.837.316,76 | R$ 173,893180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.834.152,37 | R$ 173,860499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.829.872,83 | R$ 173,816300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.795.327,89 | R$ 173,459526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.796.865,61 | R$ 173,475407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.769.768,65 | R$ 173,195554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.767.343,91 | R$ 173,170511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.744.340,75 | R$ 172,932938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.728.190,98 | R$ 172,766146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.708.232,63 | R$ 172,560019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.715.588,65 | R$ 172,635991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.711.157,47 | R$ 172,590227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.690.978,46 | R$ 172,381821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.669.879,13 | R$ 172,163910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.663.527,98 | R$ 172,098317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |