Patrimônio líquido
R$ 88.492.586,02
classe
R$ 88.492.586,02
R$ 169,88
14/08/2026
-
1
Dias
2
2,00%
Fundo/Casca
PONCIA FIF MULT IE - RESP LIMITADA
23.872.478/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
PONCIA FIF MULT IE - RESP LIMITADA
23.872.478/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 88.492.586,02 | R$ 169,880802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 88.333.321,02 | R$ 169,575058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 88.201.571,86 | R$ 169,322137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 88.255.845,03 | R$ 169,426326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 88.002.787,46 | R$ 168,940527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 87.822.787,34 | R$ 168,594978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 87.817.128,91 | R$ 168,584115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 88.185.100,34 | R$ 169,290516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 88.115.374,62 | R$ 169,156663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 87.533.948,10 | R$ 168,040488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 87.208.447,43 | R$ 167,415618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 87.000.853,54 | R$ 167,017097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 87.249.419,28 | R$ 167,494273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 87.662.348,04 | R$ 168,286979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 87.453.026,69 | R$ 167,885141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 87.110.303,85 | R$ 167,227210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 89.594.815,18 | R$ 171,996771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 89.629.306,21 | R$ 172,062984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 89.812.485,37 | R$ 172,414636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 90.023.757,51 | R$ 172,820219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 90.265.960,09 | R$ 173,285180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 90.366.739,84 | R$ 173,478649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |