Fundos | ANBIMA Data

classe

ALOCAÇÃO FUNDO INCENT DE INVEST INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.352.177/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,10

11/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,99%

Estruturação da classe

ALOCAÇÃO FUNDO INCENT DE INVEST INFRA RF

23.352.177/0001-52

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

ALOCAÇÃO FUNDO INCENT DE INVEST INFRA RF

23.352.177/0001-52

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2022	R$ 0,00	R$ 2,098801	R$ 0,00	R$ 143.800.550,57	87
10/08/2022	R$ 144.374.356,79	R$ 2,107176	R$ 0,00	R$ 0,00	87
09/08/2022	R$ 144.472.359,43	R$ 2,108607	R$ 0,00	R$ 0,00	87
08/08/2022	R$ 145.021.780,04	R$ 2,116625	R$ 0,00	R$ 0,00	87
05/08/2022	R$ 144.447.260,98	R$ 2,108240	R$ 0,00	R$ 0,00	87
04/08/2022	R$ 144.142.454,98	R$ 2,103792	R$ 0,00	R$ 0,00	87
03/08/2022	R$ 142.196.846,96	R$ 2,075395	R$ 0,00	R$ 0,00	87
02/08/2022	R$ 141.732.187,99	R$ 2,068613	R$ 0,00	R$ 0,00	87
01/08/2022	R$ 141.975.516,04	R$ 2,072165	R$ 0,00	R$ 0,00	87
29/07/2022	R$ 141.884.593,35	R$ 2,070838	R$ 0,00	R$ 0,00	87
28/07/2022	R$ 141.285.747,44	R$ 2,062097	R$ 0,00	R$ 0,00	87
27/07/2022	R$ 140.638.943,63	R$ 2,052657	R$ 0,00	R$ 0,00	87
26/07/2022	R$ 140.312.387,16	R$ 2,047891	R$ 0,00	R$ 0,00	87
25/07/2022	R$ 140.741.366,45	R$ 2,054152	R$ 0,00	R$ 0,00	87
22/07/2022	R$ 140.751.537,52	R$ 2,054300	R$ 0,00	R$ 0,00	87
21/07/2022	R$ 140.344.582,61	R$ 2,048361	R$ 0,00	R$ 0,00	87
20/07/2022	R$ 140.424.754,27	R$ 2,049531	R$ 0,00	R$ 0,00	87
19/07/2022	R$ 140.151.819,81	R$ 2,045547	R$ 0,00	R$ 0,00	87
18/07/2022	R$ 140.648.816,13	R$ 2,052801	R$ 0,00	R$ 0,00	87
15/07/2022	R$ 141.451.787,90	R$ 2,064521	R$ 0,00	R$ 0,00	87
14/07/2022	R$ 141.247.300,50	R$ 2,061536	R$ 0,00	R$ 0,00	87
13/07/2022	R$ 141.299.839,75	R$ 2,062303	R$ 0,00	R$ 907.573,76	87

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.