Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 162,45
24/10/2024
-
1
Dias
0
8,82%
Fundo/Casca
ELECTRA FI MULT CRED PRIV IE
23.668.542/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ELECTRA FI MULT CRED PRIV IE
23.668.542/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/11/2024, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 162,445198 | R$ 0,00 | R$ 26.391.811,26 | 0 |
| 23/10/2024 | R$ 26.388.284,37 | R$ 162,423490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 26.389.982,25 | R$ 162,433940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 26.387.986,52 | R$ 162,421656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 26.383.104,26 | R$ 162,391605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 26.373.007,76 | R$ 162,329460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 26.346.084,15 | R$ 162,163742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 26.320.980,37 | R$ 162,009224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 26.290.985,43 | R$ 161,824601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 26.278.228,07 | R$ 161,746078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 26.245.068,79 | R$ 161,541978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 26.235.712,74 | R$ 161,484390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 26.221.681,53 | R$ 161,398026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 26.230.081,10 | R$ 161,449727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 26.245.148,04 | R$ 161,542466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 26.244.524,04 | R$ 161,538625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 26.243.010,58 | R$ 161,529310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 26.233.372,16 | R$ 161,469984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 26.230.557,39 | R$ 161,452659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 26.255.265,67 | R$ 161,604741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 26.245.596,86 | R$ 161,545229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 26.221.501,05 | R$ 161,396916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |