Patrimônio líquido
R$ 30.380.422,25
classe
R$ 30.380.422,25
R$ 167,96
02/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,54%
Fundo/Casca
VIE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.875.831/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VIE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.875.831/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | R$ 30.380.422,25 | R$ 167,959277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 30.462.977,34 | R$ 168,415686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.582.651,89 | R$ 169,077311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 30.523.778,43 | R$ 168,751827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 30.496.110,34 | R$ 168,598863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 30.472.445,24 | R$ 168,468030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 30.398.615,84 | R$ 168,059861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 30.299.994,87 | R$ 167,514632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 30.251.892,81 | R$ 167,248698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 30.104.083,31 | R$ 166,431527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 30.252.960,74 | R$ 167,254602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 30.323.867,26 | R$ 167,646611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 30.516.408,82 | R$ 168,711084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 30.620.327,12 | R$ 169,285600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 30.612.440,88 | R$ 169,242001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 30.525.431,48 | R$ 168,760966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 30.158.411,86 | R$ 166,731885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 30.082.989,62 | R$ 166,314910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 30.091.328,04 | R$ 166,361010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 30.188.087,62 | R$ 166,895948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 30.425.427,11 | R$ 168,208089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 30.660.006,54 | R$ 169,504969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |