Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24.052,47
06/08/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
8,15%
Fundo/Casca
IPORANGA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.546.656/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
IPORANGA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.546.656/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 21h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 24.052,472310 | R$ 0,00 | R$ 132.337,42 | 0 |
| 05/08/2025 | R$ 132.565,21 | R$ 24.093,390935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 129.237,08 | R$ 23.488,511888 | R$ 0,00 | R$ 5.700.000,09 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 5.831.473,92 | R$ 23.497,525364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.829.720,36 | R$ 23.490,459514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 5.858.105,25 | R$ 23.604,834487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 5.841.668,33 | R$ 23.538,603042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 5.828.155,86 | R$ 23.484,155469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 5.848.539,99 | R$ 23.566,291926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 5.848.999,74 | R$ 23.568,144458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 5.872.279,16 | R$ 23.661,947288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 5.848.495,15 | R$ 23.566,111247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 5.853.240,36 | R$ 23.585,231746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 5.861.172,05 | R$ 23.617,191948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 5.913.829,98 | R$ 23.829,373476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 5.911.192,03 | R$ 23.818,744037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 5.906.272,39 | R$ 23.798,920684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 5.886.686,96 | R$ 23.720,002533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 5.886.009,18 | R$ 23.717,271465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 5.912.413,72 | R$ 23.823,666753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 5.932.771,70 | R$ 23.905,697841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 5.951.300,93 | R$ 23.980,360107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |