Patrimônio líquido
R$ 16.446.324,96
classe
R$ 16.446.324,96
R$ 24,63
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
3
10,43%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALDEBARAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
23.653.754/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ALDEBARAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
23.653.754/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.446.324,96 | R$ 24,633584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 16.422.246,68 | R$ 24,597519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.387.575,30 | R$ 24,545588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.395.868,81 | R$ 24,558010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 16.369.107,33 | R$ 24,517926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 16.355.407,33 | R$ 24,497406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 16.359.781,90 | R$ 24,503959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 16.337.125,82 | R$ 24,470024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 16.330.026,77 | R$ 24,459391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 16.321.689,79 | R$ 24,446904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 16.274.030,63 | R$ 24,375519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.288.850,13 | R$ 24,397716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.246.855,50 | R$ 24,334816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 16.223.390,55 | R$ 24,299669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 16.188.232,71 | R$ 24,247009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 16.162.963,69 | R$ 24,209161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 16.145.397,55 | R$ 24,182850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 16.151.403,96 | R$ 24,191847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 16.166.601,26 | R$ 24,214609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 16.154.738,41 | R$ 24,196841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 16.124.202,99 | R$ 24,151105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 16.131.747,32 | R$ 24,162405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |