Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,90
16/09/2024
-
14
Dias
0
6,93%
Fundo/Casca
CHG FC FI MULT CRED PRIV
16.608.053/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CHG FC FI MULT CRED PRIV
16.608.053/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 18,896992 | R$ 0,00 | R$ 13.493.691,71 | 0 |
| 13/09/2024 | R$ 13.487.997,57 | R$ 18,889017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 13.482.616,14 | R$ 18,881481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 13.477.596,68 | R$ 18,874452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 13.473.030,46 | R$ 18,868057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 13.468.829,91 | R$ 18,862174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 13.464.450,89 | R$ 18,856042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 13.459.909,61 | R$ 18,849682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 13.456.782,44 | R$ 18,845303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 13.439.192,77 | R$ 18,820670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 13.434.771,68 | R$ 18,814478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 13.443.674,23 | R$ 18,826946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 13.447.942,48 | R$ 18,832923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 13.443.604,61 | R$ 18,826848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 13.441.695,74 | R$ 18,824175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 13.424.046,90 | R$ 18,799459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 13.422.363,47 | R$ 18,797101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 13.406.286,63 | R$ 18,774587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 13.407.357,89 | R$ 18,776087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 13.399.420,43 | R$ 18,764971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 13.401.753,64 | R$ 18,768239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 13.396.830,18 | R$ 18,761344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |