Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.274,87
03/01/2018
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
28,62%
Fundo/Casca
ALTA LOUVEIRA FI MULT CRED PRIV IE
13.850.486/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
SINGULARE
Classe
ALTA LOUVEIRA FI MULT CRED PRIV IE
13.850.486/0001-07
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.274,867120 | R$ 0,00 | R$ 45.993.522,04 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 45.993.522,05 | R$ 1.274,867120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 27.533.234,88 | R$ 763,177384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 27.533.803,43 | R$ 763,193144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 27.534.372,01 | R$ 763,208904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 27.534.940,55 | R$ 763,224663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 27.535.509,13 | R$ 763,240423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 27.536.369,60 | R$ 763,264274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 27.536.938,18 | R$ 763,280034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 27.537.506,72 | R$ 763,295793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 27.538.075,31 | R$ 763,311553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 27.538.643,85 | R$ 763,327312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 27.539.212,43 | R$ 763,343072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 27.539.780,97 | R$ 763,358831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2017 | R$ 27.540.349,56 | R$ 763,374592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2017 | R$ 27.540.918,10 | R$ 763,390351 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2017 | R$ 27.541.351,51 | R$ 763,527119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2017 | R$ 27.541.912,53 | R$ 763,542673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2017 | R$ 27.542.473,54 | R$ 763,558225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2017 | R$ 27.543.034,56 | R$ 763,573779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2017 | R$ 27.543.595,58 | R$ 763,589332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2017 | R$ 27.544.156,60 | R$ 763,604885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |