Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTO EMILIANO FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.712.947/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.016,78

28/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,40%

Estruturação da classe

SANTO EMILIANO FI MULTIMERCADO CRED PRIV

23.712.947/0001-20

FIF

BRL TRUST DTVM

SANTO EMILIANO FI MULTIMERCADO CRED PRIV

23.712.947/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.016,776097	R$ 0,00	R$ 66.630.824,03	0
25/05/2018	R$ 66.511.213,28	R$ 1.014,950855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2018	R$ 66.508.342,53	R$ 1.014,907048	R$ 99.000,00	R$ 0,00	3
23/05/2018	R$ 66.412.189,63	R$ 1.014,973114	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2018	R$ 66.415.031,43	R$ 1.015,016545	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2018	R$ 66.417.874,65	R$ 1.015,059998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2018	R$ 66.420.723,08	R$ 1.015,103531	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2018	R$ 66.423.575,87	R$ 1.015,147130	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2018	R$ 66.426.418,83	R$ 1.015,190578	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2018	R$ 66.429.260,87	R$ 1.015,234013	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2018	R$ 66.432.107,75	R$ 1.015,277522	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2018	R$ 66.434.952,75	R$ 1.015,321002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2018	R$ 66.437.927,47	R$ 1.015,366464	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2018	R$ 66.440.774,28	R$ 1.015,409972	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2018	R$ 66.442.051,20	R$ 1.015,429487	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2018	R$ 66.552.014,27	R$ 1.017,110045	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2018	R$ 66.399.188,55	R$ 1.014,774420	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2018	R$ 66.400.919,18	R$ 1.014,800869	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2018	R$ 66.403.770,06	R$ 1.014,844439	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2018	R$ 66.406.619,37	R$ 1.014,887984	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2018	R$ 66.415.334,09	R$ 1.015,021171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2018	R$ 66.418.183,56	R$ 1.015,064719	R$ 72.305,28	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.