Patrimônio líquido
R$ 1.068.492.108,55
classe
R$ 1.068.492.108,55
R$ 562,68
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GENOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.567.179/0001-33
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO GENOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.567.179/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 04h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.068.492.108,55 | R$ 562,678410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.070.008.987,25 | R$ 563,477213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.076.834.485,90 | R$ 567,071588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 1.076.801.227,79 | R$ 567,054074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.076.792.930,71 | R$ 567,049704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 1.076.786.931,43 | R$ 567,046545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 3.125.890.156,75 | R$ 1.646,124374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 3.125.904.576,57 | R$ 1.646,131968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 3.130.623.234,45 | R$ 1.648,616859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 3.130.661.156,48 | R$ 1.648,636829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 3.130.653.439,42 | R$ 1.648,632765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 3.130.685.294,25 | R$ 1.648,649540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 3.130.712.828,63 | R$ 1.648,664040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.136.037.787,36 | R$ 1.651,468216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 3.136.044.825,57 | R$ 1.651,471922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 4.158.761.701,60 | R$ 2.190,044646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 4.158.780.728,64 | R$ 2.190,054666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 4.158.821.565,53 | R$ 2.190,076171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 2.093.125.338,99 | R$ 1.102,260305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.098.581.323,16 | R$ 1.105,133480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 2.098.656.565,42 | R$ 1.105,173103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.098.679.232,81 | R$ 1.105,185040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |