Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP SEMILLON MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.523.814/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,02

30/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP SEMILLON MULTIESTRATÉGIA

21.523.814/0001-80

FIP

MODAL ASSET

FIP SEMILLON MULTIESTRATÉGIA

21.523.814/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,020679	R$ 0,00	R$ 17.160.120,88	0
29/06/2022	R$ 17.167.833,39	R$ 0,020688	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/06/2022	R$ 17.167.893,63	R$ 0,020688	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/06/2022	R$ 17.177.630,36	R$ 0,020700	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/06/2022	R$ 17.262.666,81	R$ 0,020803	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/06/2022	R$ 17.255.203,49	R$ 0,020794	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/06/2022	R$ 17.245.975,15	R$ 0,020782	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/06/2022	R$ 17.238.595,61	R$ 0,020774	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/06/2022	R$ 17.231.221,48	R$ 0,020765	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/06/2022	R$ 17.223.854,17	R$ 0,020756	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/06/2022	R$ 17.216.900,10	R$ 0,020747	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/06/2022	R$ 17.209.844,57	R$ 0,020739	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/06/2022	R$ 17.202.789,13	R$ 0,020730	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/06/2022	R$ 17.195.736,89	R$ 0,020722	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/06/2022	R$ 17.188.688,81	R$ 0,020713	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/06/2022	R$ 17.181.644,60	R$ 0,020705	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/06/2022	R$ 17.174.604,43	R$ 0,020696	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/06/2022	R$ 17.167.562,34	R$ 0,020688	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/06/2022	R$ 17.160.524,30	R$ 0,020679	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/06/2022	R$ 17.153.490,07	R$ 0,020671	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/06/2022	R$ 17.146.459,47	R$ 0,020663	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/05/2022	R$ 17.139.432,77	R$ 0,020654	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.