Fundos | ANBIMA Data

classe

ALB - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FII

FII RENDA GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

23.381.427/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 62.359,35

22/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALB - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

23.381.427/0001-82

FII

BRL TRUST DTVM

TAG INVESTIMENTOS

ALB - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

23.381.427/0001-82

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2018	R$ 0,00	R$ 62.359,345138	R$ 0,00	R$ 4.989.087,22	0
21/03/2018	R$ 5.000.759,87	R$ 62.505,243331	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2018	R$ 5.001.142,07	R$ 62.510,020505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2018	R$ 5.007.980,99	R$ 62.595,501186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2018	R$ 5.001.743,46	R$ 62.517,537369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2018	R$ 5.020.136,46	R$ 62.747,434218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2018	R$ 5.024.038,82	R$ 62.796,210398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2018	R$ 5.016.039,27	R$ 62.696,222830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2018	R$ 5.035.092,97	R$ 62.934,377867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2018	R$ 5.458.650,28	R$ 68.228,483846	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2018	R$ 5.444.744,62	R$ 68.054,674928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2018	R$ 5.430.681,49	R$ 67.878,897769	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2018	R$ 5.435.143,06	R$ 67.934,663598	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2018	R$ 6.643.113,39	R$ 83.033,264885	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2018	R$ 6.628.698,04	R$ 82.853,085276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2018	R$ 6.615.896,03	R$ 82.693,071044	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2018	R$ 6.601.639,86	R$ 82.514,881049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2018	R$ 6.604.226,70	R$ 82.547,214348	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2018	R$ 6.608.138,20	R$ 82.596,104770	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2018	R$ 6.608.024,55	R$ 82.594,684242	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2018	R$ 6.603.456,84	R$ 82.537,591753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2018	R$ 6.603.332,19	R$ 82.536,033735	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.