Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 986,42
28/05/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII SANTO EMILIANO
22.684.264/0001-44
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FII SANTO EMILIANO
22.684.264/0001-44
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 986,421359 | R$ 0,00 | R$ 64.748.867,05 | 0 |
| 25/05/2018 | R$ 64.639.726,48 | R$ 984,758648 | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2018 | R$ 64.545.100,53 | R$ 984,802364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2018 | R$ 64.546.895,90 | R$ 984,829757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2018 | R$ 64.548.691,27 | R$ 984,857150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2018 | R$ 64.550.486,65 | R$ 984,884543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2018 | R$ 64.552.282,01 | R$ 984,911936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2018 | R$ 64.554.077,39 | R$ 984,939329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2018 | R$ 64.555.872,76 | R$ 984,966722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2018 | R$ 64.557.668,14 | R$ 984,994115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2018 | R$ 64.559.463,50 | R$ 985,021508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2018 | R$ 64.561.258,88 | R$ 985,048901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2018 | R$ 64.563.187,16 | R$ 985,078322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 64.564.982,53 | R$ 985,105715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2018 | R$ 64.566.777,90 | R$ 985,133108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2018 | R$ 64.568.573,29 | R$ 985,160501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2018 | R$ 64.570.368,66 | R$ 985,187894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2018 | R$ 64.572.164,04 | R$ 985,215288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2018 | R$ 64.573.959,40 | R$ 985,242680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | R$ 64.575.754,78 | R$ 985,270074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2018 | R$ 64.581.575,07 | R$ 985,358877 | R$ 53.771,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2018 | R$ 64.530.386,31 | R$ 985,386293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |