Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PERS SELEÇÃO KONDOR KRIT MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.546.560/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,96

22/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,15%

Estruturação da classe

ITAÚ PERS SELEÇÃO KONDOR KRIT MULT FICFI

23.546.560/0001-41

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ PERS SELEÇÃO KONDOR KRIT MULT FICFI

23.546.560/0001-41

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/11/2019	R$ 0,00	R$ 12,955304	R$ 0,00	R$ 462.832,79	0
21/11/2019	R$ 450.153,40	R$ 13,043110	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/11/2019	R$ 449.475,61	R$ 13,023471	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/11/2019	R$ 449.356,67	R$ 13,020024	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/11/2019	R$ 449.357,88	R$ 13,020060	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/11/2019	R$ 449.693,08	R$ 13,029772	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/11/2019	R$ 449.783,56	R$ 13,032394	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/11/2019	R$ 451.448,97	R$ 13,080648	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/11/2019	R$ 453.540,49	R$ 13,141250	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/11/2019	R$ 452.717,25	R$ 13,117397	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/11/2019	R$ 452.619,56	R$ 13,114566	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/11/2019	R$ 454.387,35	R$ 13,165787	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/11/2019	R$ 453.814,27	R$ 13,149183	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/11/2019	R$ 455.664,54	R$ 13,202794	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/11/2019	R$ 457.048,12	R$ 13,242883	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/10/2019	R$ 456.503,70	R$ 13,227108	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/10/2019	R$ 466.059,74	R$ 13,503993	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/10/2019	R$ 464.775,08	R$ 13,466770	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/10/2019	R$ 463.584,77	R$ 13,432281	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/10/2019	R$ 463.193,55	R$ 13,420945	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/10/2019	R$ 461.795,12	R$ 13,380426	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/10/2019	R$ 460.955,83	R$ 13,356108	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.