Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRÉDITO PRIVADO ZNT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.321.520/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

08/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,41%

Estruturação da classe

FI MULT CRÉDITO PRIVADO ZNT PREV

21.321.520/0001-76

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FI MULT CRÉDITO PRIVADO ZNT PREV

21.321.520/0001-76

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,763510	R$ 0,00	R$ 62.558.814,28	0
07/11/2019	R$ 62.559.096,76	R$ 1,763518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 62.560.099,53	R$ 1,763546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 62.590.097,10	R$ 1,764392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 62.633.799,28	R$ 1,765624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 62.506.487,26	R$ 1,762035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 62.494.643,23	R$ 1,761701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 62.391.468,33	R$ 1,758792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 62.315.860,12	R$ 1,756661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 62.209.012,69	R$ 1,753649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 62.038.144,83	R$ 1,748832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 62.060.156,47	R$ 1,749453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 61.896.284,56	R$ 1,744833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 62.012.489,23	R$ 1,748109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 62.021.288,58	R$ 1,748357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 62.018.931,92	R$ 1,748291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 61.830.611,75	R$ 1,742982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 61.612.323,58	R$ 1,736829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 61.726.074,79	R$ 1,740035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 61.566.265,61	R$ 1,735530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 61.277.028,55	R$ 1,727377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 61.135.398,73	R$ 1,723384	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.