Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
15/01/2018
R$ 500.000,00
3
Dias
0
9,78%
Fundo/Casca
CSHG 1498 FI MULT PREV CRED PRIV
22.215.437/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1498 FI MULT PREV CRED PRIV
22.215.437/0001-85
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,257222 | R$ 0,00 | R$ 11.696.429,38 | 0 |
| 12/01/2018 | R$ 11.708.272,14 | R$ 1,258495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 11.705.521,85 | R$ 1,258200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 11.679.830,51 | R$ 1,255438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 11.679.202,01 | R$ 1,255370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 11.686.298,32 | R$ 1,256133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 11.677.329,84 | R$ 1,255169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 11.673.374,94 | R$ 1,254744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 11.656.895,06 | R$ 1,252973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 11.640.326,86 | R$ 1,251192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 11.597.888,99 | R$ 1,246630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 11.595.746,95 | R$ 1,246400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 11.574.845,77 | R$ 1,244153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 11.564.426,86 | R$ 1,243034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 11.538.608,85 | R$ 1,240258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 11.536.901,38 | R$ 1,240075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 11.505.835,37 | R$ 1,236736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 11.484.537,40 | R$ 1,234446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 11.497.497,84 | R$ 1,235840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 11.492.474,79 | R$ 1,235300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 11.478.807,55 | R$ 1,233831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 11.495.062,55 | R$ 1,235578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |