Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,80
20/03/2024
R$ 500.000,00
12
Dias
0
10,97%
Fundo/Casca
CSHG PREV JAHU FI MULT CRED PRIV
22.232.983/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV JAHU FI MULT CRED PRIV
22.232.983/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,798979 | R$ 0,00 | R$ 518.510,99 | 0 |
| 19/03/2024 | R$ 527.755,30 | R$ 1,831052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 527.893,81 | R$ 1,831533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 528.026,77 | R$ 1,831994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 528.159,92 | R$ 1,832456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 528.293,05 | R$ 1,832918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 528.429,98 | R$ 1,833393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 528.575,03 | R$ 1,833896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 528.714,64 | R$ 1,834380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 528.847,00 | R$ 1,834840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 528.978,97 | R$ 1,835298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 529.114,80 | R$ 1,835769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 529.282,85 | R$ 1,836352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 529.018,94 | R$ 1,835436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 529.145,21 | R$ 1,835874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 529.301,70 | R$ 1,836417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 529.454,59 | R$ 1,836948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 529.614,50 | R$ 1,837502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 529.769,15 | R$ 1,838039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 529.927,87 | R$ 1,838590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 530.086,69 | R$ 1,839141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 530.245,95 | R$ 1,839693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |