Fundos | ANBIMA Data

classe

GOLDEN FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.028.894/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

03/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,51%

Estruturação da classe

GOLDEN FC FI MULT CRED PRIV

23.028.894/0001-23

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

GOLDEN FC FI MULT CRED PRIV

23.028.894/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,407532	R$ 0,00	R$ 21.886.315,63	0
02/04/2020	R$ 21.913.198,58	R$ 1,408231	R$ 0,00	R$ 30.458,92	10
01/04/2020	R$ 21.912.925,15	R$ 1,406259	R$ 0,00	R$ 80.000,00	10
31/03/2020	R$ 22.090.201,10	R$ 1,412479	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/03/2020	R$ 22.100.738,20	R$ 1,413152	R$ 0,00	R$ 227.000,00	10
27/03/2020	R$ 22.287.912,95	R$ 1,410632	R$ 0,00	R$ 890.000,00	10
26/03/2020	R$ 23.201.171,88	R$ 1,412047	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/03/2020	R$ 23.085.065,09	R$ 1,404981	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/03/2020	R$ 22.937.401,21	R$ 1,395994	R$ 0,00	R$ 15.000,00	10
23/03/2020	R$ 22.896.388,09	R$ 1,392587	R$ 0,00	R$ 40.000,00	10
20/03/2020	R$ 23.019.811,61	R$ 1,397652	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/03/2020	R$ 23.089.143,73	R$ 1,401862	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/03/2020	R$ 23.118.214,53	R$ 1,403627	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/03/2020	R$ 23.287.945,64	R$ 1,413932	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/03/2020	R$ 23.274.224,93	R$ 1,413099	R$ 0,00	R$ 100.000,00	10
13/03/2020	R$ 23.326.956,32	R$ 1,410241	R$ 0,00	R$ 20.000,00	10
12/03/2020	R$ 23.131.921,29	R$ 1,397253	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/03/2020	R$ 23.698.878,71	R$ 1,431499	R$ 0,00	R$ 15.001,07	10
10/03/2020	R$ 23.956.851,30	R$ 1,446166	R$ 0,00	R$ 1.040.528,47	10
09/03/2020	R$ 24.951.619,01	R$ 1,443519	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/03/2020	R$ 25.154.072,24	R$ 1,455231	R$ 0,00	R$ 35.088,31	10
05/03/2020	R$ 25.260.899,30	R$ 1,459375	R$ 0,00	R$ 30.054,97	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.