Fundos | ANBIMA Data

classe

AZQ FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.347.720/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

24/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,28%

Estruturação da classe

AZQ FI MULT CREDITO PRIVADO

21.347.720/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZQ FI MULT CREDITO PRIVADO

21.347.720/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,305864	R$ 0,00	R$ 6.392.376,63	0
23/08/2018	R$ 6.394.679,24	R$ 1,306334	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/08/2018	R$ 6.393.534,82	R$ 1,306100	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/08/2018	R$ 6.391.985,67	R$ 1,305784	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/08/2018	R$ 6.390.931,78	R$ 1,305569	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/08/2018	R$ 6.389.676,92	R$ 1,305312	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/08/2018	R$ 6.388.324,43	R$ 1,305036	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/08/2018	R$ 6.386.953,42	R$ 1,304756	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/08/2018	R$ 6.385.642,00	R$ 1,304488	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/08/2018	R$ 6.383.858,96	R$ 1,304124	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/08/2018	R$ 6.382.314,55	R$ 1,303808	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/08/2018	R$ 6.381.403,61	R$ 1,303622	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/08/2018	R$ 6.380.208,89	R$ 1,303378	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/08/2018	R$ 6.378.759,82	R$ 1,303082	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/08/2018	R$ 6.377.522,06	R$ 1,302829	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/08/2018	R$ 6.375.128,93	R$ 1,302340	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/08/2018	R$ 6.374.769,33	R$ 1,302267	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/08/2018	R$ 6.373.413,08	R$ 1,301990	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/07/2018	R$ 6.372.098,68	R$ 1,301721	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/07/2018	R$ 6.370.595,97	R$ 1,301414	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/07/2018	R$ 6.369.160,86	R$ 1,301121	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/07/2018	R$ 6.367.833,28	R$ 1,300850	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.