Fundos | ANBIMA Data

classe

GRAU FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.989.394/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,28

11/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-81,85%

Estruturação da classe

GRAU FI MULT CRED PRIV IE

20.989.394/0001-60

FIF

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

GRAU FI MULT CRED PRIV IE

20.989.394/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,277457	R$ 0,00	R$ 1.389.520,37	0
10/06/2019	R$ 1.401.407,85	R$ 0,279831	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2019	R$ 1.401.330,39	R$ 0,279815	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2019	R$ 1.404.025,98	R$ 0,280354	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2019	R$ 1.401.700,94	R$ 0,279889	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2019	R$ 1.403.999,96	R$ 0,280348	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/06/2019	R$ 1.404.434,97	R$ 0,280435	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2019	R$ 1.402.473,95	R$ 0,280044	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2019	R$ 1.401.715,71	R$ 0,279892	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2019	R$ 1.401.255,71	R$ 0,279800	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2019	R$ 1.400.510,43	R$ 0,279652	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2019	R$ 1.398.738,11	R$ 0,279298	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2019	R$ 1.400.446,87	R$ 0,279639	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2019	R$ 1.399.853,28	R$ 0,279520	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2019	R$ 1.398.928,32	R$ 0,279336	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2019	R$ 1.398.919,34	R$ 0,279334	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2019	R$ 1.396.456,31	R$ 0,278842	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2019	R$ 1.395.251,66	R$ 0,278602	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2019	R$ 1.395.480,31	R$ 0,278647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2019	R$ 1.410.118,08	R$ 0,281570	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2019	R$ 1.410.780,73	R$ 0,281702	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2019	R$ 1.410.753,62	R$ 0,281697	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.