Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAPEVA VI MULT. FIDC NP-CL ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

14.583.491/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 155.557,25

25/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAPEVA VI MULT. FIDC NP

14.583.491/0001-55

FIDC

BANVOX DTVM

RCB PORTFOLIOS

ITAPEVA VI MULT. FIDC NP-CL ÚNICA

14.583.491/0001-55

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/02/2019	R$ 0,00	R$ 155.557,246518	R$ 0,00	R$ 19.569.101,61	0
22/02/2019	R$ 19.435.752,53	R$ 154.497,237933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 19.437.356,37	R$ 154.509,987058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 19.438.968,31	R$ 154.522,800572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 19.577.086,67	R$ 155.620,720762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 19.578.692,00	R$ 155.633,481732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 19.561.306,59	R$ 155.495,282925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 19.563.205,60	R$ 155.510,378394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 19.564.846,62	R$ 155.523,423068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 19.566.528,11	R$ 155.536,789443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 19.568.209,44	R$ 155.550,154546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 19.569.906,76	R$ 155.563,646756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 19.571.618,48	R$ 155.577,253433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 19.573.333,57	R$ 155.590,886899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 19.575.065,57	R$ 155.604,654785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 19.576.808,61	R$ 155.618,510429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 19.053.702,58	R$ 151.460,274896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 19.580.325,51	R$ 155.646,466708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 19.053.702,58	R$ 151.460,274896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 20.155.070,18	R$ 160.215,184251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 20.156.457,70	R$ 160.226,213822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 20.157.867,16	R$ 160.237,417796	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.