Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP SOLIT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.456.214/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.105,62

31/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP SOLIT

23.456.214/0001-72

FIP

VÓRTX DTVM

VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR

FIP SOLIT

23.456.214/0001-72

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2020	R$ 0,00	R$ 1.105,615354	R$ 0,00	R$ 39.582.363,71	0
30/07/2020	R$ 278.238.714,28	R$ 7.771,769186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 261.323.976,94	R$ 7.299,499171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 24.449.042,73	R$ 683,487871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 24.444.605,31	R$ 684,062769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 24.441.802,55	R$ 684,683968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 24.457.202,51	R$ 685,255439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 24.477.509,46	R$ 685,824410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 24.492.988,85	R$ 686,258121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 23.064.874,70	R$ 646,244428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 23.083.163,14	R$ 646,756843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 21.286.275,11	R$ 646,864572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 21.294.663,64	R$ 647,119489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 21.295.231,64	R$ 647,136750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 21.295.801,36	R$ 647,154063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 21.296.370,27	R$ 647,171352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 21.296.936,75	R$ 647,188566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 21.297.503,45	R$ 647,205788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 21.298.069,92	R$ 647,223002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 21.298.636,48	R$ 647,240219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 21.299.202,93	R$ 647,257433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 21.299.769,47	R$ 647,274649	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.