Patrimônio líquido
R$ 350.965.716,71
classe
R$ 350.965.716,71
R$ 26,60
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
RESERVA ESTRATÉGICO FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
23.546.622/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RESERVA ESTRATÉGICO FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
23.546.622/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 350.965.716,71 | R$ 26,596062 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 350.784.495,19 | R$ 26,582329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 350.604.173,67 | R$ 26,568664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 350.422.067,90 | R$ 26,554864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 350.226.939,29 | R$ 26,540078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 350.037.335,58 | R$ 26,525709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 349.854.403,11 | R$ 26,511847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 349.670.807,94 | R$ 26,497934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 349.487.096,95 | R$ 26,484013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 349.304.616,46 | R$ 26,470184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 349.120.610,83 | R$ 26,456240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 348.939.137,54 | R$ 26,442488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 348.754.164,08 | R$ 26,428471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 348.568.971,96 | R$ 26,414437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 348.387.024,34 | R$ 26,400649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 348.204.615,34 | R$ 26,386827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 348.019.214,88 | R$ 26,372777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 347.834.110,16 | R$ 26,358750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 347.648.104,25 | R$ 26,344654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 347.464.804,81 | R$ 26,330764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 347.283.412,96 | R$ 26,317018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 347.100.433,23 | R$ 26,303152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |