Patrimônio líquido
R$ 356.217.697,94
classe
R$ 356.217.697,94
R$ 26,99
05/10/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
14,42%
Fundo/Casca
RESERVA ESTRATÉGICO FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
23.546.622/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RESERVA ESTRATÉGICO FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
23.546.622/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 356.217.697,94 | R$ 26,994055 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 356.043.672,43 | R$ 26,980868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 355.869.967,32 | R$ 26,967704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 355.697.776,52 | R$ 26,954656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 355.546.107,07 | R$ 26,943162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 355.382.252,54 | R$ 26,930745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 355.230.384,42 | R$ 26,919237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 355.063.563,85 | R$ 26,906595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 354.889.560,81 | R$ 26,893409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 354.716.526,46 | R$ 26,880297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 354.539.388,28 | R$ 26,866873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 354.364.744,70 | R$ 26,853639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 354.190.206,13 | R$ 26,840413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 354.015.201,03 | R$ 26,827151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 353.836.054,88 | R$ 26,813575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 353.654.553,64 | R$ 26,799821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 353.475.397,76 | R$ 26,786245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 353.298.147,11 | R$ 26,772813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 353.121.225,78 | R$ 26,759406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 352.942.709,72 | R$ 26,745878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 352.768.916,99 | R$ 26,732708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 352.591.601,74 | R$ 26,719271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |