Fundos | ANBIMA Data

classe

FLEXPREV LUNA MULT CRED PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.838.204/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,67

13/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,27%

Estruturação da classe

FLEXPREV LUNA MULT CRED PRIV FI

21.838.204/0001-76

FIF

ITAU UNIBANCO

FLEXPREV LUNA MULT CRED PRIV FI

21.838.204/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2020	R$ 0,00	R$ 18,669406	R$ 0,00	R$ 1.414.038,45	0
12/05/2020	R$ 1.415.743,92	R$ 18,691922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 1.440.320,70	R$ 19,016407	R$ 0,00	R$ 412.644,02	1
08/05/2020	R$ 1.860.916,21	R$ 19,098011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 1.856.022,00	R$ 19,047783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 1.875.983,94	R$ 19,252646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 1.878.730,19	R$ 19,280830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 1.875.936,71	R$ 19,252161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 1.880.268,08	R$ 19,296613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 1.887.849,95	R$ 19,374423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 1.876.164,80	R$ 19,254502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 1.823.576,64	R$ 18,714806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 1.814.487,07	R$ 18,621523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 1.903.116,11	R$ 19,531095	R$ 0,00	R$ 1.317,62	1
22/04/2020	R$ 1.932.396,69	R$ 19,817872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 1.929.584,93	R$ 19,789036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 1.924.141,50	R$ 19,733210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 1.914.473,90	R$ 19,634063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 1.896.823,75	R$ 19,453050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 1.883.710,77	R$ 19,318569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 1.866.810,44	R$ 19,145246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 1.862.456,14	R$ 19,100590	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.