Patrimônio líquido
R$ 848.793.159,58
classe
R$ 848.793.159,58
R$ 27,57
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA
23.546.703/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA
23.546.703/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 848.793.159,58 | R$ 27,569043 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 848.391.199,22 | R$ 27,555987 | R$ 114.838,06 | R$ 378.448,36 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 847.896.863,96 | R$ 27,531376 | R$ 9.354,34 | R$ 135.618,73 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 847.529.400,64 | R$ 27,515347 | R$ 20.680,63 | R$ 599.593,98 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 847.417.869,26 | R$ 27,492947 | R$ 400.631,73 | R$ 1.764.414,67 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 848.722.018,41 | R$ 27,491015 | R$ 13.600,80 | R$ 529.921,89 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 848.882.183,52 | R$ 27,479486 | R$ 15.081,80 | R$ 812.182,38 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 849.226.140,16 | R$ 27,464831 | R$ 16.909,31 | R$ 256.275,57 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 849.333.349,72 | R$ 27,460558 | R$ 28.404,42 | R$ 217.868,24 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 849.299.190,10 | R$ 27,453329 | R$ 198.440,70 | R$ 252.042,78 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 848.365.430,37 | R$ 27,421415 | R$ 26.551,76 | R$ 475.127,89 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 848.724.245,49 | R$ 27,418515 | R$ 90.300,57 | R$ 552.706,72 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 848.585.870,72 | R$ 27,399117 | R$ 91.055,93 | R$ 252.556,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 848.498.049,27 | R$ 27,391069 | R$ 43.522,28 | R$ 183.516,55 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 847.832.235,50 | R$ 27,365060 | R$ 61.598,74 | R$ 1.469.931,60 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 848.558.745,39 | R$ 27,343090 | R$ 9.803,22 | R$ 152.906,65 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 847.945.432,66 | R$ 27,318720 | R$ 31.131,68 | R$ 698.130,20 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 848.412.770,01 | R$ 27,312292 | R$ 74.077,03 | R$ 1.140.654,69 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 848.986.363,65 | R$ 27,296442 | R$ 51.974,78 | R$ 304.673,23 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 848.546.306,88 | R$ 27,274175 | R$ 272.295,97 | R$ 767.620,99 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 848.021.177,57 | R$ 27,241395 | R$ 14.734,21 | R$ 164.726,77 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 848.022.620,36 | R$ 27,236624 | R$ 7.692,29 | R$ 337.347,26 | 5 |