Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,26
26/03/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
12,47%
Fundo/Casca
BLACK FISH FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.003.723/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLACK FISH FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.003.723/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,258450 | R$ 0,00 | R$ 17.721.565,74 | 0 |
| 25/03/2026 | R$ 17.721.755,41 | R$ 2,258474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 17.712.790,52 | R$ 2,257331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 17.705.456,37 | R$ 2,256396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 17.698.784,51 | R$ 2,255546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 17.696.635,36 | R$ 2,255272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 17.740.271,37 | R$ 2,260833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 17.702.528,19 | R$ 2,256023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 17.660.103,81 | R$ 2,250617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 17.560.281,55 | R$ 2,237895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 17.734.091,66 | R$ 2,260046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 17.952.073,53 | R$ 2,287826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 18.009.620,01 | R$ 2,295159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 17.822.217,25 | R$ 2,271277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 17.947.260,45 | R$ 2,287212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 18.060.654,20 | R$ 2,301663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 18.301.412,77 | R$ 2,332346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 18.225.990,03 | R$ 2,322734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 18.555.272,90 | R$ 2,364698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 18.735.006,42 | R$ 2,387603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 18.793.099,30 | R$ 2,395007 | R$ 0,00 | R$ 17.150.802,26 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 35.913.931,81 | R$ 2,393010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |