Fundos | ANBIMA Data

classe

HEARTLOCK BRASIL MULT CRED PRIV IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.546.570/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

26/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,16%

Estruturação da classe

HEARTLOCK BRASIL MULT CRED PRIV IE FI

23.546.570/0001-87

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

HEARTLOCK BRASIL MULT CRED PRIV IE FI

23.546.570/0001-87

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,665616	R$ 0,00	R$ 37.422.066,92	0
25/03/2021	R$ 37.275.905,51	R$ 1,659111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 36.913.896,01	R$ 1,642998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 37.287.004,24	R$ 1,659605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 37.550.915,99	R$ 1,671351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 37.718.983,91	R$ 1,678832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 37.450.940,72	R$ 1,666901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 38.052.181,90	R$ 1,693662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 37.682.999,52	R$ 1,677230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 37.859.985,61	R$ 1,685107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 37.692.153,53	R$ 1,677637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 37.835.613,72	R$ 1,684023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 37.281.634,19	R$ 1,659366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 37.213.373,08	R$ 1,656327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 36.945.239,21	R$ 1,644393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 38.000.151,47	R$ 1,691346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 37.569.381,12	R$ 1,672173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 37.582.742,35	R$ 1,672768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 37.763.264,14	R$ 1,680803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 37.679.953,65	R$ 1,677094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 37.476.990,07	R$ 1,668061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 37.815.558,12	R$ 1,683130	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.