Fundos | ANBIMA Data

classe

HAITY MULT CRED PRIV IE FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.234.205/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

16/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,93%

Estruturação da classe

HAITY MULT CRED PRIV IE FICFI

23.234.205/0001-37

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

HAITY MULT CRED PRIV IE FICFI

23.234.205/0001-37

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2021	R$ 0,00	R$ 0,890222	R$ 0,00	R$ 80.909,21	0
15/03/2021	R$ 83.947,80	R$ 0,923651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 83.973,78	R$ 0,923937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 83.994,50	R$ 0,924165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 84.017,34	R$ 0,924416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 597.244,45	R$ 0,924214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 597.212,32	R$ 0,924164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 597.091,07	R$ 0,923976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 596.938,81	R$ 0,923741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 596.857,51	R$ 0,923615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 597.045,95	R$ 0,923906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 595.721,49	R$ 0,921857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 594.938,63	R$ 0,920645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 595.084,74	R$ 0,920872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 594.498,52	R$ 0,919964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 594.350,96	R$ 0,919736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 594.228,73	R$ 0,919547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 593.571,50	R$ 0,918530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 594.140,43	R$ 0,919410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 593.693,31	R$ 0,918718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 593.624,14	R$ 0,918611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 594.055,83	R$ 0,919279	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.