Fundos | ANBIMA Data

classe

WP XI D FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.611.660/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,68

24/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WP XI D FIP MULTIESTRATÉGIA

23.611.660/0001-04

FIP

LIONS TRUST

WP XI D FIP MULTIESTRATÉGIA

23.611.660/0001-04

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2023	R$ 0,00	R$ 15,678566	R$ 0,00	R$ 421.738.514,14	0
28/02/2023	R$ 404.962.494,78	R$ 15,054900	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 425.579.914,59	R$ 15,821374	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2022	R$ 408.845.317,64	R$ 15,199248	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2022	R$ 427.743.116,99	R$ 15,901793	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2022	R$ 474.404.530,49	R$ 17,636480	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2022	R$ 461.431.088,03	R$ 17,154179	R$ 0,00	R$ 269.700.000,00	4
31/08/2022	R$ 752.401.591,72	R$ 27,971308	R$ 0,00	R$ 132.600.000,00	4
29/07/2022	R$ 810.673.482,07	R$ 30,137626	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2022	R$ 689.340.644,77	R$ 25,626952	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2022	R$ 889.092.354,92	R$ 33,052929	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2022	R$ 978.552.317,91	R$ 36,378696	R$ 0,00	R$ 264.000.000,00	5
31/03/2022	R$ 1.414.749.535,56	R$ 52,594779	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2022	R$ 1.250.270.969,40	R$ 46,480118	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2022	R$ 1.408.251.490,00	R$ 52,353208	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2021	R$ 1.307.113.516,68	R$ 48,593299	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2021	R$ 1.210.775.461,77	R$ 45,011832	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2021	R$ 1.293.302.947,49	R$ 48,079876	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2021	R$ 1.390.459.305,44	R$ 51,691765	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2021	R$ 1.476.880.421,32	R$ 54,904559	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2021	R$ 1.606.100.511,20	R$ 59,708450	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2021	R$ 1.417.772.110,84	R$ 52,707146	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.