Patrimônio líquido
R$ 315.522.850,19
classe
R$ 315.522.850,19
R$ 6,37
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,77%
Fundo/Casca
ESTAPART FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.920.991/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ESTAPART FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.920.991/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 315.522.850,19 | R$ 6,374661 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 315.359.338,29 | R$ 6,371357 | R$ 1.430.000,00 | R$ 19.770.256,93 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 333.526.865,27 | R$ 6,368059 | R$ 40.000.000,00 | R$ 12.646.208,08 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 306.014.287,25 | R$ 6,364757 | R$ 553.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 305.300.701,23 | R$ 6,361411 | R$ 2.659.000,00 | R$ 328.225,56 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 302.811.376,23 | R$ 6,358081 | R$ 600.000,00 | R$ 17.691.718,26 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 319.735.943,64 | R$ 6,354759 | R$ 1.321.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 318.249.709,25 | R$ 6,351462 | R$ 35.466.000,00 | R$ 201.528,92 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 282.836.713,55 | R$ 6,348128 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 282.408.573,75 | R$ 6,344800 | R$ 326.000,00 | R$ 1.514.388,19 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 283.448.959,98 | R$ 6,341489 | R$ 150.000,00 | R$ 151.100,62 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 283.302.248,79 | R$ 6,338182 | R$ 345.000,00 | R$ 171.257,96 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 282.978.586,54 | R$ 6,334825 | R$ 495.000,00 | R$ 15.802.900,43 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 298.129.476,82 | R$ 6,331491 | R$ 1.165.000,00 | R$ 379.571,26 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 297.182.547,52 | R$ 6,328052 | R$ 330.000,00 | R$ 18.349.578,19 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 315.036.229,87 | R$ 6,324721 | R$ 210.000,00 | R$ 414.701,54 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 315.074.607,85 | R$ 6,321384 | R$ 40.000,00 | R$ 687.902,22 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 315.556.017,28 | R$ 6,318051 | R$ 3.660.000,00 | R$ 2.147.495,95 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 313.877.615,90 | R$ 6,314713 | R$ 16.336.000,00 | R$ 20.162,23 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 297.405.114,81 | R$ 6,311389 | R$ 57.250.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 240.028.666,23 | R$ 6,308066 | R$ 0,00 | R$ 4.486.399,97 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 244.386.359,31 | R$ 6,304745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |