Patrimônio líquido
R$ 384.177.847,07
classe
R$ 384.177.847,07
R$ 6,47
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
ESTAPART FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.920.991/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ESTAPART FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.920.991/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 384.177.847,07 | R$ 6,473708 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 383.981.519,21 | R$ 6,470400 | R$ 410.000,00 | R$ 2.369,40 | 29 |
| 01/10/2026 | R$ 383.367.791,22 | R$ 6,466923 | R$ 160.000,00 | R$ 24.275.422,31 | 29 |
| 30/09/2026 | R$ 407.277.725,63 | R$ 6,463662 | R$ 2.632.000,00 | R$ 318.479,92 | 29 |
| 29/09/2026 | R$ 404.767.502,33 | R$ 6,460522 | R$ 1.020.000,00 | R$ 1.566.070,57 | 29 |
| 28/09/2026 | R$ 405.109.865,76 | R$ 6,457275 | R$ 406.000,00 | R$ 707.599,37 | 29 |
| 25/09/2026 | R$ 405.209.462,90 | R$ 6,454058 | R$ 2.196.000,00 | R$ 2.717.540,41 | 29 |
| 24/09/2026 | R$ 405.526.706,72 | R$ 6,450808 | R$ 222.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/09/2026 | R$ 405.097.492,07 | R$ 6,447510 | R$ 332.000,00 | R$ 13.036.144,23 | 29 |
| 22/09/2026 | R$ 417.591.080,08 | R$ 6,444261 | R$ 1.336.000,00 | R$ 31.303.772,58 | 29 |
| 21/09/2026 | R$ 447.331.471,92 | R$ 6,440987 | R$ 464.000,00 | R$ 25.234,02 | 29 |
| 18/09/2026 | R$ 446.665.652,35 | R$ 6,437714 | R$ 359.000,00 | R$ 27.605.840,82 | 29 |
| 17/09/2026 | R$ 473.672.815,87 | R$ 6,434458 | R$ 993.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/09/2026 | R$ 472.437.214,54 | R$ 6,431156 | R$ 1.388.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/09/2026 | R$ 470.806.329,77 | R$ 6,427840 | R$ 4.662.000,00 | R$ 2.524.348,45 | 29 |
| 14/09/2026 | R$ 468.425.086,09 | R$ 6,424499 | R$ 534.000,00 | R$ 1.361.876,56 | 29 |
| 11/09/2026 | R$ 469.012.719,11 | R$ 6,421210 | R$ 65.263.000,00 | R$ 24.569.567,64 | 29 |
| 10/09/2026 | R$ 428.099.193,83 | R$ 6,417910 | R$ 1.780.000,00 | R$ 27.804.733,68 | 29 |
| 09/09/2026 | R$ 453.893.932,62 | R$ 6,414660 | R$ 9.251.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/09/2026 | R$ 444.414.057,55 | R$ 6,411358 | R$ 40.873.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/09/2026 | R$ 403.334.289,06 | R$ 6,408073 | R$ 290.000,00 | R$ 18.612.312,78 | 29 |
| 03/09/2026 | R$ 421.419.173,73 | R$ 6,404464 | R$ 225.000,00 | R$ 10.031,63 | 29 |